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審計系統

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壹、簡介

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《鼎信諾審計系統》針對社會審計行業設計開發的,它符合2006年財政部頒布的《中國註冊會計師執業準則》、《中國註冊會計師執業準則指南》和《2006年企業會計準則》的規定,並且兼顧到中國證監會的相關要求及新近頒布的財會法規。

《鼎信諾審計前端》是用於采一个人的芭蕾-妖孽哪里跑书包网-qq美女直播可導入的財務軟件包括:金蝶、用友、速達、安易、浪潮、新中大、遠光、遠方、久其、博科等等。

《鼎信諾審計系統》的主要功能分為:財務數據、會計報表、數據分析、工作底稿和審計調整五個部分:底稿向導中包括業務綜合類、符合性測試、實質性測試、須關註重要事項和備查類等五大類工作底稿。

二、主要功能

1.前端數據采集

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審計前端能夠從金蝶K3、金蝶KIS、用友7系列、用友8系列、用友通系列、速達3000、速達5000、新中大、久其、安易、博科、浪潮、遠光、遠方、小蜜蜂等常見財務軟件中取出數據;並且不需要安裝可直接運行;前端是完全免費,可以直接從公司網站上下載;對於定制的或者不常見的財務軟件,可通過粘貼數據到EXCEL取數模板的方式采集數據。

2.生成未審會計報表(賬表核對)

未審會計報表中一个人的芭蕾-妖孽哪里跑书包网-qq美女直播是由科目得到的,報表數是由企業提供的。如果賬表之間存在差異,以紅色字體顯示。用戶可以據此進行賬表差異調整,例如:往來款科目的負值調整

3.自動生成實質性工作底稿

所有的實質性工作底稿都是自動生成的,實質性工作底稿包括:審計程序、審定表、明細表、檢查表等等。對於往來款中有核算項目的,也可自動在明細表中列示。

4.審計調整

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輸入壹次審計調整後,該調整分錄涉及到的底稿、報表、附註都能自動更新數據。調整分錄,自動生成匯總表和審計會計報表。

5.審計抽樣

審計人員憑經驗和職業判斷手工抽取樣本;也可以依據審計人員選擇的抽樣方法(隨機、由大到小或由小到大)和條件(抽取筆數或金額),由計算機計算出各種統計數據(包括:樣本總量、已選樣本量、剩余樣本量、所占比例大小等等);同時保留審計軌跡,並與抽樣結果壹起反映到檢一个人的芭蕾-妖孽哪里跑书包网-qq美女直播

6.生成銀行函證和往來單位函證

在實質性工作底稿中選擇要發送函證的銀行或往來單位,修改系統提供的函證模板後,系統自動生成壹頁壹頁WORD格式的函證。

7.往來款賬齡計算

往來款的實質性工作底稿中,系統可以依據多年的賬套數據計算出賬齡。

8.存貨和固定資產的測試

存貨或固定資產的實質性工作底稿中,系統可以自動提取前端已采集的相關數據,依據用戶選擇的不同方法進行測試。

9.索引號的增刪改及打開聯接

實質性工作底稿中,用戶可以修改底稿的索引號,並可以在底稿中的任意單元格中添加或刪除索引號,也可直接打開索引聯接的底稿。

10.批註的的增刪改及打開聯接

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編制底稿或審核的過程中,某單元格需要添加說明或提示的文字,可以使用書簽功能完成,壹個項目中的書簽全部匯集在一个人的芭蕾-妖孽哪里跑书包网-qq美女直播管理中,雙擊即可打開對應底稿的單元格。

11.三級復核的控制

按照2006年審計準則的要求,底稿三級復核包括:編制人、復核人和項目質量控制復核人,系統提供了相應的用戶權限來控制三級復核,同時底稿格式也相應作出調整。

12.自動生成會計報表附註

系統提供了財政部和國資委頒布的會計報表附註模版,會計報表附註的內容和格式是可以修改的。修改後的附註能夠壹次性全部刷新到WORD文檔中。

13.集團公司審計(匯總會計報表)

系統根據集團公司關系自動匯總各層級資產負債表以及利潤表。

14.數據分析

數據分析有報表分析、圖表分析和指標分析三種,從不同的角度分析審計風險。

15.相關搜索(交叉索引)

相關搜索也稱交叉索引,它提供了統計某壹科目或某些科目在憑證中的對方科目有那些,並統計對方科目的發生額合計數,和憑證筆數。

16.套打工作底稿(自動排版)

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壹次性打印出全部已完成的底稿。系統自動對底稿索引進行編號。

17.導出EXCEL文件

系統可壹次性把已完成的底稿導出為Excel文件。

18.項目重用

由於審計具有連續性,去年審過的企業今年再審。用戶以一个人的芭蕾-妖孽哪里跑书包网-qq美女直播模板,直接采用去年項目底稿的格式、計算公式等,最大限度地減少工作量、提高工作效率。該功能也可作為類似項目的模板使用。

19.數據查詢

在多年的集團項目中,用戶可以查詢到任何壹個年度的任何壹家公司的財務數據;系統提供了三級跳的查詢方式,由總賬雙擊進入到明細賬,明細賬雙擊到憑證,雙擊憑證的相應科目又可以看到對應的明細賬。

20.底稿管理

系統歸集了各種審計常用的文檔(例如:審計業務約定書、審計計劃、審計策略、實質性底稿、審計報告等等)。用戶也可以自行添加、修改或刪除文檔。

21.自動備份

退出系統時根據系統設置自動完成備份。備份策略可以根據需求進行設置。可以設置為按天或按次等進行備份。並且可以把項目備份到指定的服務器中。

三、系統特點

1.設計規範,專業性強

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在深入分析審計行業需求和特點的基礎上,按照國家財政部2006年頒布的《中國註冊會計師執業準則》、《中國註冊會計一个人的芭蕾-妖孽哪里跑书包网-qq美女直播南》和《2006年企業會計準則》的要求設計,並且兼顧到中國證監會的相關要求及新近頒布的財會法規。

2.開放性、靈活性強

在規範性的同時,各種顯示格式、計算公式、工作底稿、打印格式、文檔等都可由審計人員進行添加刪除和調整修改。系統提供多種數據移植功能,可以從多種財務軟件中采集數據,在項目間或計算機間進行項目數據的導入導出。

3.可靠性、安全性高

軟件經過百家會計師事務所測試應用,證明系統運行高效可靠。系統采取科學合理的數據操作模式和細致的用戶管理方式,確保了用戶數據的安全存儲和多用戶權限的有效管理。

4.易用性、實用性強

在長期實踐的基礎上充分考慮了用戶的使用需求,向用戶提供了類似EXCEL的使用界面,以獨特的多級向導形式引導用戶、簡化操作;在快速、準確得出審計結果的前提下還提供了多種輔助功能、快捷操作方式和詳細的在線幫助,前端程序、工作底稿等功能一个人的芭蕾-妖孽哪里跑书包网-qq美女直播少了審計人員的工作量,提高了準確性。

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